工作职责:1、资金日常收支业务;2、根据企业收支编制资金日报表,确保资金安全。3、合理安排各银行业务存款,满足银行结算、日常经营需求。4、开具银票、商票、支票,选择合适银行进行票据贴现。5、对银行付款进行审核、批准。6、熟练操作银行网银;7、开具、认证发票、抄报税;8、税务的其他相关事项;9、领导临时安排其他工作。
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