岗位职责：
1.负责公司现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
2.负责日常现金、支票的收取与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.严格遵守现金管理制度，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
4.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
6.每周编制《货币资金周报表》及《现金流量表》，并上报财务主管等；
7.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误；
8.完成领导布置的其他工作。

任职要求：
1.会计、财务等相关专业大专以上学历，持有会计上岗证；
2.熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟；
3.有较强的责任心，有良好的职业操守，工作严谨，沟通能力强；
4.工作细致，责任感强，良好的沟通能力；
5.熟悉电梯公司财务管理模式，有电梯或机械行业2年以上相关行业工作经验优先 。

职位类别： 出纳

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