岗位职责：
1、负责公司各种金融产品的日常会计核算以及产品财务报告、清算报告的编制;
2、独立完成基金交易的清算、基金资产的估值；
3、制作并发送基金投资交易划款指令；
4、编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告；
5、根据信息披露的法定要求，准确、及时地编制所需要的报表，或提供所需的数据；
6、负责与托管行财务对账及相关沟通工作；
7、归档整理基金档案等。

任职要求：
1、会计、财经、金融、管理及相关专业本科或以上学历；
2、一年以上基金/证券/金融机构工作经验者优先考虑；
3、熟练掌握计算机应用技术；
4、具有较强的会计专业知识，熟悉证券投资、交易业务及国内基金业务的规章制度和运作流程；
5、工作认真细致、责任心强，抗压能力强，有良好的学习能力，具备良好的沟通能力和团队协作精神；
6、具有基金从业资格。

职位类别： 资金专员

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